一、前期筛选洽谈阶段
1. 多对比2-3家本地代账机构，核验《代理记账许可证》、营业执照、会计资质，实地查看办公场地。
2. 沟通企业情况：区分小规模/一般纳税人、有无开票、有无进出口、是否零申报、有无乱账，让对方给出精准报价。
3. 逐项确认服务范围：记账、月度/季度报税、个税申报、工商年报、企业汇算清缴、凭证装订，明确哪些是免费增值、哪些单独收费。
4. 敲定权责：漏报错报罚款承担方、到期交接资料不扣押、中途换代账如何退费、廊坊代理记账票据丢失赔付标准。
二、确认合作，签订正式服务合同（核心环节）
合同必须写明以下内容，拒绝口头约定：
1. 甲乙双方完整信息（企业名称、代账公司名称、地址、联系人）；
2. 服务周期（按月/按年）、费用总额、付款方式、付款时间；
3. 全部服务明细，列明所有包含项目、额外收费项目价格；
4. 双方资料交接方式、每月票据提交截止日期；

5. 双方责任：

- 企业责任：按时提供真实票据、银行回单、工资表，配合税务核查；
- 代账公司责任：按时做账报税、保管财务资料、及时同步税务预警；
6. 违约条款：逾期报税罚款承担、丢失账务资料赔偿、单方面解约规则；
7. 合作终止时完整交接全部电子账套、纸质凭证、税务账号、税控设备；
8. 加盖双方公章，各留存一份原件。
三、移交廊坊代理记账企业全套财税资料
1. 基础证照资料
营业执照复印件、法人/办税人身份证复印件、公章、发票章、财务章、银行基本户信息。
2. 税务设备与账号
税务UK/税盘、空白发票、作废发票、发票领购簿；电子税务局账号密码、个税扣缴端登录信息、社保公积金申报账号。
3. 往期账务资料（新注册公司无旧账可忽略）
科目余额表、历年凭证、财务报表、往期申报表、汇算清缴报告、工商年报回执。
4. 日常经营单据模板
工资表模板、购销合同、房租、费用报销单据等。
5. 资料交接清单
打印一式两份，标注所有移交物品、数量、日期，双方签字盖章留存。
四、廊坊代理记账开通对接渠道，明确月度协作流程
1. 确定专属对接会计，留存微信、电话，约定对账沟通时间；
2. 约定每月票据交付方式：上门取票、邮寄、拍照上传；
3. 固定流程：每月企业上交票据→会计做账审核→按期报税→发送报表与申报截图；
4. 建立沟通机制：税务通知、税负异常、发票风险及时同步企业。
五、支付服务费，正式启动服务
1. 按合同约定支付年费/月费，索要正规发票；
2. 办税人、财务负责人实名变更（可选），将代账会计添加为办税人员，方便处理税务业务；
3. 首月重点核对：账套期初数据、税种核定、申报期限，避免期初账务出错。
六、合作期间常态化维护
1. 每月核对财务报表、缴税金额，廊坊代理记账有疑问及时沟通；
2. 每年配合完成工商年报、企业所得税汇算清缴；
3. 企业发生变更（法人、地址、经营范围）及时告知代账会计同步更新税务信息；
4. 每年到期前提前沟通续约或终止合作事宜。
七、合作终止交接流程
若后续更换廊坊代理记账：结清费用→打印完整交接清单→取回全部纸质凭证、账本、税盘、电子账套备份→变更办税人员权限，完成交接签字。